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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 665.00 | 52.00 | 4 717.00 |
040 Immobilisations financières | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 706.00 | 4 665.00 | 162 041.00 | 166 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 687 558.00 | 157 342.00 | 530 215.00 | 687 558.00 |
084 Disponibilités | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 746.00 | 157 342.00 | 647 403.00 | 804 746.00 |
110 Total général Actif | 971 452.00 | 162 007.00 | 809 445.00 | 971 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 467 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
252 Charges sociales | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 362.00 | | | -125 362.00 |
280 Produits financiers | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
294 Charges financières | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 854.00 | | | -68 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 402.00 | | | 125 402.00 |