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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 671.00 | 566.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371.00 | 4 474.00 | 897.00 | 5 371.00 |
BT Marchandises | 434 273.00 | | 434 273.00 | 434 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 849.00 | 6 895.00 | 212 954.00 | 219 849.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 349.00 | 6 895.00 | 1 007 454.00 | 1 014 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 720.00 | 11 369.00 | 1 008 351.00 | 1 019 720.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 426 891.00 | | | 426 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 220.00 | | | 229 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 460.00 | | | 581 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 351.00 | | | 1 008 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 246.00 | | | 558 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 152.00 | 1 109 488.00 | 1 380 640.00 | 271 152.00 |
FG Production vendue services | 76 171.00 | 1 271.00 | 77 442.00 | 76 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 323.00 | 1 110 759.00 | 1 458 081.00 | 347 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 240.00 | | | 1 465 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 075.00 | | | 1 394 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 5 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 534.00 | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 534.00 | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 1 535.00 | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 1 535.00 | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 1 535.00 | | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 220.00 | 229 220.00 | | 229 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 7 143.00 | 23 214.00 | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 476.00 | 264 164.00 | 311.00 | 264 476.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 460.00 | 558 246.00 | 23 214.00 | 581 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |