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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 1 929.00 | 488.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547.00 | 2 728.00 | 819.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 1 520 616.00 | | 1 520 616.00 | 1 520 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
BZ Autres créances | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
CF Disponibilités | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 892.00 | | 2 035 892.00 | 2 035 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 439.00 | 2 728.00 | 2 036 711.00 | 2 039 439.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 141.00 | | | 433 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -46 614.00 | | | -46 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
DL TOTAL (I) | 606 258.00 | | | 606 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 574.00 | | | 245 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 413.00 | | | 342 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
EA Autres dettes | 625 835.00 | | | 625 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 453.00 | | | 1 430 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 711.00 | | | 2 036 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 438.00 | | | 1 231 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 272.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 272.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 413.00 | 342 413.00 | | 342 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 835.00 | 625 835.00 | | 625 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 574.00 | 46 560.00 | 199 014.00 | 245 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 478.00 | 357 478.00 | | 357 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 837.00 | 431 525.00 | 311.00 | 431 837.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 453.00 | 1 231 438.00 | 199 014.00 | 1 430 453.00 |