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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730.00 | 2 399.00 | 331.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 1 072 456.00 | | 1 072 456.00 | 1 072 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 514.00 | | 318 514.00 | 318 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 098.00 | 9 310.00 | 88 788.00 | 98 098.00 |
BZ Autres créances | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
CF Disponibilités | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 272.00 | 9 310.00 | 1 581 962.00 | 1 591 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 002.00 | 11 709.00 | 1 582 294.00 | 1 594 002.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 560.00 | 298 560.00 | | 298 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
DH Report à nouveau | -33 325.00 | | | -33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 179.00 | -33 325.00 | | -20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 373 387.00 | 393 566.00 | | 373 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 071.00 | 73 214.00 | | 196 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 896.00 | 46 133.00 | | 41 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 346.00 | 66 045.00 | | 257 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | 526 327.00 | | 292 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 448.00 | 15 731.00 | | 47 448.00 |
EA Autres dettes | 156 752.00 | 54 648.00 | | 156 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 907.00 | 998 672.00 | | 1 208 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 294.00 | 1 392 239.00 | | 1 582 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 2 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 2 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | 123.00 | 2 640.00 | 4 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 123.00 | 1 637.00 | 3 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | 7 401.00 | 7 089.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 7 401.00 | 7 089.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 7 401.00 | 7 089.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 7 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 071.00 | 7 143.00 | 188 928.00 | 196 071.00 |
VI Groupe et associés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 375.00 | 176 064.00 | 311.00 | 176 375.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 561.00 | 762 633.00 | 188 928.00 | 951 561.00 |