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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 1 657.00 | 760.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547.00 | 2 456.00 | 1 091.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 1 547 044.00 | | 1 547 044.00 | 1 547 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
BZ Autres créances | 508 045.00 | | 508 045.00 | 508 045.00 |
CF Disponibilités | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 331.00 | | 2 241 331.00 | 2 241 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 878.00 | 2 456.00 | 2 242 422.00 | 2 244 878.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 141.00 | | | 433 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -53 504.00 | | | -53 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 405 277.00 | | | 405 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 568.00 | | | 540 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 789 523.00 | | | 789 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 145.00 | | | 1 837 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 422.00 | | | 2 242 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 359.00 | | | 1 655 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730.00 | | 817.00 | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | 817.00 | 2 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 57.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 57.00 | | 2 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 568.00 | 540 568.00 | | 540 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 523.00 | 789 523.00 | | 789 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VB T. V. A. | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 928.00 | 7 142.00 | 181 786.00 | 188 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 745.00 | 404 745.00 | | 404 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 145.00 | 588 833.00 | 311.00 | 589 145.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 145.00 | 1 655 359.00 | 181 786.00 | 1 837 145.00 |