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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 3 114.00 | 123.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371.00 | 4 916.00 | 455.00 | 5 371.00 |
BT Marchandises | 625 108.00 | | 625 108.00 | 625 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 740.00 | | 380 740.00 | 380 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 751.00 | 8 997.00 | 275 753.00 | 284 751.00 |
BZ Autres créances | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 781.00 | 8 997.00 | 1 391 784.00 | 1 400 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 152.00 | 13 913.00 | 1 392 239.00 | 1 406 152.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 325.00 | | | -33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 327.00 | | | 526 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EA Autres dettes | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 672.00 | | | 998 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 239.00 | | | 1 392 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 933.00 | | | 981 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 442.00 | | 4 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 442.00 | | 3 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | 2 102.00 | | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | 2 102.00 | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | 2 102.00 | | 6 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 327.00 | 526 327.00 | | 526 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 273 219.00 | 273 219.00 | | 273 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 214.00 | 57 143.00 | 16 071.00 | 73 214.00 |
VI Groupe et associés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 124.00 | 381 813.00 | 311.00 | 382 124.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 960.00 | 915 889.00 | | 931 960.00 |