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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 142.00 | 75 135.00 | 19 007.00 | 94 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 8 862.00 | 335.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 762.00 | 90 859.00 | 31 903.00 | 122 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BZ Autres créances | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 890.00 | | 375 890.00 | 375 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 652.00 | 90 859.00 | 407 792.00 | 498 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 818.00 | 181 716.00 | | 208 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 608.00 | 27 102.00 | | -26 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 373.00 | 271 408.00 | | 244 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | 19 869.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 54 015.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 431.00 | 41 240.00 | | 46 431.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 419.00 | 115 124.00 | | 163 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 792.00 | 386 532.00 | | 407 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 419.00 | 115 124.00 | | 163 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 538.00 | | 762 538.00 | 762 538.00 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 188.00 | | 767 188.00 | 767 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 8 238.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 28 560.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 19 761.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 925.00 | -9 641.00 | | -8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 640.00 | 739 996.00 | | 770 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 248.00 | 712 894.00 | | 797 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 608.00 | 27 102.00 | | -26 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241.00 | 11 618.00 | | 79 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | 11 618.00 | | 79 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 426.00 | 146 426.00 | | 146 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |