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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 2 957.00 | 4 238.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 636.00 | 432 715.00 | 36 920.00 | 469 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 454.00 | 275 115.00 | 26 339.00 | 301 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 712.00 | 710 787.00 | 87 926.00 | 798 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 928.00 | 28 109.00 | 4 789 819.00 | 4 817 928.00 |
BZ Autres créances | 318 480.00 | | 318 480.00 | 318 480.00 |
CF Disponibilités | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 166.00 | 28 109.00 | 5 380 058.00 | 5 408 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 879.00 | 738 896.00 | 5 467 983.00 | 6 206 879.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 216.00 | | | 1 519 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 184.00 | | | 1 780 184.00 |
DP Provisions pour risques | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 931.00 | | | 202 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 178.00 | | | 2 174 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 909.00 | | | 999 909.00 |
EA Autres dettes | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 891.00 | | | 3 584 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 983.00 | | | 5 467 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 891.00 | | | 3 584 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 068 220.00 | | 15 068 220.00 | 15 068 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 068 220.00 | | 15 068 220.00 | 15 068 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 148 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -97 094.00 | | | -97 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 094.00 | | | -97 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 353.00 | | | 15 169 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 385.00 | | | 15 106 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 407.00 | | 29 939.00 | 783 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 528.00 | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 798 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 771 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 306.00 | | 28 889.00 | 752 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 906.00 | | 1 050.00 | 23 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 231.00 | 70 512.00 | 9 956.00 | 650 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 2 398.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 673.00 | 68 113.00 | 9 956.00 | 649 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 141.00 | 77 767.00 | | 25 141.00 |
6T Sur comptes clients | 22 297.00 | 5 812.00 | | 22 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 297.00 | 5 812.00 | | 22 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 438.00 | 83 579.00 | | 47 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 178.00 | 2 174 178.00 | | 2 174 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 872.00 | 207 872.00 | | 207 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 093.00 | 4 785 093.00 | | 4 785 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VB T. V. A. | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
VI Groupe et associés | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VP Divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 716.00 | 5 186 411.00 | 9 305.00 | 5 195 716.00 |
VW T.V.A. | 759 207.00 | 759 207.00 | | 759 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 891.00 | 3 584 891.00 | | 3 584 891.00 |