| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 245.00 | 8 212.00 | 2 033.00 | 10 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 490.00 | 467 005.00 | 51 485.00 | 518 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 336.00 | 265 081.00 | 73 255.00 | 338 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 649.00 | 740 297.00 | 145 352.00 | 885 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 334.00 | 55 405.00 | 3 260 928.00 | 3 316 334.00 |
BZ Autres créances | 166 706.00 | | 166 706.00 | 166 706.00 |
CF Disponibilités | 1 859 515.00 | | 1 859 515.00 | 1 859 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 942.00 | 55 405.00 | 5 334 537.00 | 5 389 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 592.00 | 795 703.00 | 5 479 889.00 | 6 275 592.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 931 319.00 | | | 931 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 400.00 | | | 1 503 400.00 |
DP Provisions pour risques | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 091.00 | | | 1 055 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 540.00 | | | 1 569 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 801.00 | | | 908 801.00 |
EA Autres dettes | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 653.00 | | | 3 827 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 889.00 | | | 5 479 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 011.00 | | | 3 005 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 074 341.00 | | 12 074 341.00 | 12 074 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 074 341.00 | | 12 074 341.00 | 12 074 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 216.00 | | | -56 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 312.00 | | | 12 180 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806 231.00 | | | 11 806 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 719.00 | | 16 918.00 | 888 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | 5 134.00 | 18 578.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 18 322.00 | 885 649.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 856 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | 3 050.00 | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 796.00 | | 12 218.00 | 857 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 728.00 | | 1 650.00 | 23 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 875.00 | 53 666.00 | 11 243.00 | 697 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 2 857.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 520.00 | 50 809.00 | 11 243.00 | 692 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 908.00 | 67 927.00 | | 80 908.00 |
6T Sur comptes clients | 55 693.00 | | 288.00 | 55 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 693.00 | | 288.00 | 55 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 601.00 | 67 927.00 | 288.00 | 136 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 540.00 | 1 569 540.00 | | 1 569 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 618.00 | 3 253 618.00 | | 3 253 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VB T. V. A. | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 091.00 | 232 448.00 | 804 009.00 | 1 055 091.00 |
VI Groupe et associés | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 359.00 | 3 515 054.00 | 10 305.00 | 3 525 359.00 |
VW T.V.A. | 674 794.00 | 674 794.00 | | 674 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 653.00 | 3 005 011.00 | 804 009.00 | 3 827 653.00 |