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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 307.00 | 120 595.00 | 46 711.00 | 167 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 302.00 | 106 156.00 | 142 146.00 | 248 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 680.00 | 226 751.00 | 335 928.00 | 562 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CF Disponibilités | 421 024.00 | | 421 024.00 | 421 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 687.00 | | 609 687.00 | 609 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 367.00 | 226 751.00 | 945 616.00 | 1 172 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 536 882.00 | | | 536 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 862.00 | | | 131 862.00 |
DL TOTAL (I) | 674 245.00 | | | 674 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 616.00 | | | 945 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 258.00 | | 13 351.00 | 402 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 170.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 632.00 | 45 119.00 | | 181 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 632.00 | 45 119.00 | | 181 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 812.00 | 29 129.00 | 62 683.00 | 91 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372.00 | 5 520.00 | 2 851.00 | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 371.00 | 208 688.00 | 62 683.00 | 271 371.00 |