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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 362.00 | 154 483.00 | 42 878.00 | 197 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 463.00 | 157 582.00 | 88 880.00 | 246 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 895.00 | 312 066.00 | 280 829.00 | 592 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 688.00 | | 300 688.00 | 300 688.00 |
CF Disponibilités | 350 140.00 | | 350 140.00 | 350 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 613.00 | | 709 613.00 | 709 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 509.00 | 312 066.00 | 990 442.00 | 1 302 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 727 133.00 | | | 727 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DL TOTAL (I) | 831 252.00 | | | 831 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 442.00 | | | 990 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 665.00 | | 14 564.00 | 589 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 592 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 443 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 594.00 | | 12 564.00 | 442 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 000.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 107.00 | 42 634.00 | 7 674.00 | 277 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 107.00 | 42 634.00 | 7 674.00 | 277 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 740.00 | 35 888.00 | 4 851.00 | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |