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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 836.00 | 95 964.00 | 66 872.00 | 162 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 31 751.00 | 1 526.00 | 33 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 632.00 | 143 402.00 | 219 230.00 | 362 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 768.00 | | 370 768.00 | 370 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 400.00 | 143 402.00 | 589 998.00 | 733 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | -242 768.00 | -103 491.00 | | -242 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 285.00 | -139 277.00 | | 37 285.00 |
DL TOTAL (I) | 302 215.00 | 264 930.00 | | 302 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786.00 | 39 259.00 | | 45 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 55 429.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 510.00 | 109 317.00 | | 146 510.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 783.00 | 206 548.00 | | 287 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 998.00 | 471 478.00 | | 589 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 961.00 | | 34 880.00 | 350 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 209.00 | 362 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 209.00 | 196 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 587.00 | | | 165 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 343.00 | | 33 978.00 | 185 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 902.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 438.00 | 31 575.00 | 17 611.00 | 129 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 4 226.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 977.00 | 27 349.00 | 17 611.00 | 117 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 235 411.00 | 235 411.00 | | 235 411.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 786.00 | 25 497.00 | 20 288.00 | 45 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 269.00 | 319 269.00 | | 319 269.00 |
VW T.V.A. | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 783.00 | 267 495.00 | 20 288.00 | 287 783.00 |