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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 087.00 | 15 934.00 | 2 153.00 | 18 087.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 142.00 | 147 939.00 | 109 202.00 | 257 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 37 388.00 | 53 824.00 | 91 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 973.00 | 201 262.00 | 316 711.00 | 517 973.00 |
BN En cours de production de biens | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
BZ Autres créances | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
CF Disponibilités | 171 663.00 | | 171 663.00 | 171 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 786.00 | | 663 786.00 | 663 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 759.00 | 201 262.00 | 980 497.00 | 1 181 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | -153 166.00 | -205 483.00 | | -153 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | 52 316.00 | | 22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 376 811.00 | 354 531.00 | | 376 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 619.00 | 194 899.00 | | 282 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 317.00 | 2.00 | | 100 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 139 177.00 | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 345.00 | 164 013.00 | | 154 345.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 686.00 | 498 091.00 | | 603 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 497.00 | 852 623.00 | | 980 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 041.00 | | 111 964.00 | 414 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 517 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 348 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 587.00 | | 2 400.00 | 165 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 322.00 | | 109 064.00 | 247 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 500.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | 34 307.00 | 8 032.00 | 174 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 247.00 | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 300.00 | 34 060.00 | 8 032.00 | 159 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 259 368.00 | 259 368.00 | | 259 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 619.00 | 101 289.00 | 156 449.00 | 282 619.00 |
VI Groupe et associés | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VP Divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 477.00 | 466 477.00 | | 466 477.00 |
VW T.V.A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 686.00 | 422 356.00 | 156 449.00 | 603 686.00 |