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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 11 462.00 | 4 226.00 | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 008.00 | 71 920.00 | 59 088.00 | 131 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 46 057.00 | 8 279.00 | 54 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 961.00 | 129 438.00 | 221 523.00 | 350 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 417.00 | 2 361.00 | 133 056.00 | 135 417.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 316.00 | 2 361.00 | 249 955.00 | 252 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 277.00 | 131 799.00 | 471 478.00 | 603 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | -103 491.00 | | | -103 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 277.00 | | | -139 277.00 |
DL TOTAL (I) | 264 930.00 | | | 264 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 478.00 | | | 471 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 548.00 | -20 288.00 | | 206 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 388.00 | 350 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 165 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 593.00 | 185 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 654.00 | | 149 216.00 | 278 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 506.00 | | 3 045.00 | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 147.00 | | 146 171.00 | 264 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 801.00 | 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 801.00 | 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 801.00 | 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 883.00 | 207 883.00 | | 207 883.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |