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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 18 303.00 | 1 401.00 | 19 704.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 889.00 | 180 309.00 | 84 580.00 | 264 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 792.00 | 45 688.00 | 51 104.00 | 96 792.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 716.00 | 244 301.00 | 291 415.00 | 535 716.00 |
BN En cours de production de biens | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 449.00 | 5 339.00 | 325 110.00 | 330 449.00 |
BZ Autres créances | 352 142.00 | | 352 142.00 | 352 142.00 |
CF Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 749.00 | 5 339.00 | 737 410.00 | 742 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 465.00 | 249 640.00 | 1 028 825.00 | 1 278 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | -130 887.00 | -153 166.00 | | -130 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 237.00 | 22 280.00 | | -29 237.00 |
DL TOTAL (I) | 347 574.00 | 376 811.00 | | 347 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 202.00 | 282 619.00 | | 291 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 100 317.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 028.00 | 59 384.00 | | 230 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 996.00 | 154 345.00 | | 145 996.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 7 021.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 251.00 | 603 686.00 | | 681 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 825.00 | 980 497.00 | | 1 028 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 564.00 | 422 356.00 | | 506 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 973.00 | | 18 543.00 | 517 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 535 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 987.00 | | 1 617.00 | 167 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 354.00 | | 13 327.00 | 348 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 3 599.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 262.00 | 43 039.00 | 244 301.00 | 201 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 2 369.00 | 18 303.00 | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 328.00 | 40 670.00 | 225 998.00 | 185 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UP Prêts | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 324 042.00 | 324 042.00 | | 324 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VC Groupe et associés | 288 818.00 | 288 818.00 | | 288 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 202.00 | 116 515.00 | 157 212.00 | 291 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VP Divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 108.00 | 689 108.00 | | 689 108.00 |
VW T.V.A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 251.00 | 506 564.00 | 157 212.00 | 681 251.00 |