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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 045.00 | 126 682.00 | 87 363.00 | 214 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 32 618.00 | 659.00 | 33 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 041.00 | 174 987.00 | 239 054.00 | 414 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BZ Autres créances | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CF Disponibilités | 317 233.00 | | 317 233.00 | 317 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 568.00 | | 613 568.00 | 613 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 610.00 | 174 987.00 | 852 623.00 | 1 027 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | -205 483.00 | -242 768.00 | | -205 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 37 285.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 354 531.00 | 302 215.00 | | 354 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 899.00 | 45 786.00 | | 194 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 141.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 92 346.00 | | 139 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 013.00 | 146 510.00 | | 164 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 091.00 | 287 783.00 | | 498 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 623.00 | 589 998.00 | | 852 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 864.00 | 267 495.00 | | 409 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 632.00 | | 63 744.00 | 362 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 414 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 335.00 | 165 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 587.00 | | 12 335.00 | 165 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 113.00 | | 51 209.00 | 196 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 200.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 402.00 | 31 585.00 | | 143 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 715.00 | 31 585.00 | | 127 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VC Groupe et associés | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 899.00 | 106 672.00 | 88 228.00 | 194 899.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 467.00 | 297 467.00 | | 297 467.00 |
VW T.V.A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 091.00 | 409 864.00 | 88 228.00 | 498 091.00 |