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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 5 561.00 | 1 180.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 36 167.00 | 3 532.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 259.00 | 96 292.00 | 13 967.00 | 110 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 557.00 | 138 021.00 | 167 535.00 | 305 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 766.00 | 1.00 | 93 766.00 | 93 766.00 |
BN En cours de production de biens | 63 789.00 | 1.00 | 63 789.00 | 63 789.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 681.00 | 18 403.00 | 147 277.00 | 165 681.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 1.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 225.00 | 18 403.00 | 332 822.00 | 351 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 782.00 | 156 425.00 | 500 357.00 | 656 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 339.00 | 262 887.00 | | 249 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 346.00 | -13 547.00 | | -68 346.00 |
DL TOTAL (I) | 191 992.00 | 260 339.00 | | 191 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 791.00 | 54 770.00 | | 111 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 601.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 973.00 | 5 571.00 | | 31 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 89 679.00 | | 101 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 72 692.00 | | 62 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 362.00 | 223 315.00 | | 308 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 357.00 | 483 655.00 | | 500 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 391.00 | 276 391.00 | | 276 391.00 |