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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 5 972.00 | 770.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 700.00 | 37 618.00 | 2 082.00 | 39 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 100 381.00 | 21 121.00 | 121 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 799.00 | 143 971.00 | 172 828.00 | 316 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BN En cours de production de biens | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 165.00 | 17 634.00 | 144 531.00 | 162 165.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 188.00 | 17 634.00 | 314 554.00 | 332 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 987.00 | 161 605.00 | 487 382.00 | 648 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 993.00 | 249 340.00 | | 180 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | -68 347.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 219 231.00 | 191 993.00 | | 219 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 553.00 | 111 791.00 | | 116 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 373.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | 101 475.00 | | 87 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 62 904.00 | | 56 002.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | 18 413.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 151.00 | 326 929.00 | | 268 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 382.00 | 518 922.00 | | 487 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 557.00 | | 11 242.00 | 305 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | | 11 242.00 | 149 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 022.00 | 5 949.00 | | 138 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 410.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 460.00 | 5 539.00 | | 132 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 439.00 | 173 584.00 | 1 855.00 | 175 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 151.00 | 154 288.00 | | 268 151.00 |