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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 641.00 | 360.00 | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 34 787.00 | 2 899.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 427.00 | 103 184.00 | 14 243.00 | 117 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 969.00 | 139 612.00 | 166 357.00 | 305 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BN En cours de production de biens | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 650.00 | 17 634.00 | 106 016.00 | 123 650.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 937.00 | 17 634.00 | 324 303.00 | 341 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 906.00 | 157 246.00 | 490 660.00 | 647 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 231.00 | 180 993.00 | | 208 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 488.00 | 27 238.00 | | 35 488.00 |
DL TOTAL (I) | 254 720.00 | 219 231.00 | | 254 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 803.00 | 116 553.00 | | 100 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | 738.00 | | 8 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 87 739.00 | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 709.00 | 56 002.00 | | 56 709.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 7 119.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 940.00 | 268 151.00 | | 235 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 660.00 | 487 382.00 | | 490 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 347.00 | 154 288.00 | | 155 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 2 691.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 799.00 | | 1 928.00 | 316 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 305 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 741.00 | 149 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 155 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 201.00 | | 1 928.00 | 161 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 971.00 | 8 399.00 | 12 758.00 | 143 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 410.00 | 4 741.00 | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 998.00 | 7 989.00 | 8 016.00 | 137 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 762.00 | 25 170.00 | 75 592.00 | 100 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 153.00 | 137 298.00 | 1 855.00 | 139 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 940.00 | 155 347.00 | 75 592.00 | 230 940.00 |