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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 34 125.00 | 5 874.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 366.00 | 116 662.00 | 19 704.00 | 136 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 732.00 | 156 298.00 | 174 433.00 | 330 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 846.00 | 20 009.00 | 196 837.00 | 216 846.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 230.00 | 20 009.00 | 309 221.00 | 329 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 962.00 | 176 307.00 | 483 655.00 | 659 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 887.00 | 240 598.00 | | 262 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | 22 288.00 | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 260 339.00 | 273 887.00 | | 260 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | 75 493.00 | | 54 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 663.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | 99 871.00 | | 89 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | 55 391.00 | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 315.00 | 231 420.00 | | 223 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 655.00 | 505 307.00 | | 483 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 350.00 | | 1 126 350.00 | 1 126 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 350.00 | | 1 126 350.00 | 1 126 350.00 |
FM Production stockée | | | -30 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 029.00 | 1 135 312.00 | | 1 106 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 576.00 | 1 113 023.00 | | 1 119 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 547.00 | 22 288.00 | | -13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 053.00 | 12 834.00 | 590.00 | 144 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | 12 834.00 | 590.00 | 138 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
UP Prêts | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VP Divers | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 127.00 | 190 546.00 | 54 581.00 | 245 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 743.00 | | | 217 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |