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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 999.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 686.00 | 21 754.00 | 1 932.00 | 23 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 339.00 | 111 429.00 | 23 910.00 | 135 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 882.00 | 135 182.00 | 174 699.00 | 309 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
BN En cours de production de biens | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 899.00 | 17 634.00 | 197 265.00 | 214 899.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 839.00 | 17 634.00 | 409 205.00 | 426 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 721.00 | 152 816.00 | 583 905.00 | 736 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 720.00 | 208 231.00 | | 243 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | 35 488.00 | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 236 060.00 | 254 720.00 | | 236 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 086.00 | 100 803.00 | | 97 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 8 278.00 | | 9 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 989.00 | 5 000.00 | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 64 318.00 | | 103 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 683.00 | 56 709.00 | | 89 683.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 832.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 845.00 | 235 940.00 | | 347 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 905.00 | 490 660.00 | | 583 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 403.00 | 155 347.00 | | 212 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 633.00 | 40.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 969.00 | | 20 899.00 | 305 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 987.00 | 309 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 987.00 | 159 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 113.00 | | 20 899.00 | 155 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 612.00 | 12 557.00 | 16 987.00 | 139 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 358.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | 12 199.00 | 16 987.00 | 137 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 073.00 | 227 218.00 | 1 855.00 | 229 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 856.00 | 212 403.00 | | 301 856.00 |