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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 571.00 | 35 217.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
AP Constructions | 42 118.00 | 8 854.00 | 33 263.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 285.00 | 10 288.00 | 39 996.00 | 50 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 795.00 | 134 226.00 | 308 568.00 | 442 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 937.00 | 153 941.00 | 873 995.00 | 1 027 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 448 057.00 | | 448 057.00 | 448 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 770.00 | | 519 770.00 | 519 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 707.00 | 153 941.00 | 1 393 766.00 | 1 547 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
DL TOTAL (I) | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 607.00 | | | 552 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 920.00 | | | 997 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 766.00 | | | 1 393 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 285.00 | | | 512 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 419.00 | | 2 172 419.00 | 2 172 419.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 478.00 | | 2 173 478.00 | 2 173 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 087.00 | |
GE Autres charges | | | 91 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 148.00 | | | 2 221 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 240.00 | | | 1 897 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 412.00 | | 228 283.00 | 991 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 758.00 | 1 027 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 758.00 | 535 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 558.00 | | 239.00 | 465 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 498.00 | | 227 458.00 | 499 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356.00 | | 586.00 | 26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 854.00 | 72 087.00 | | 81 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 22.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 304.00 | 72 066.00 | | 81 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 383.00 | 103 383.00 | 50 000.00 | 153 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 954.00 | 113 318.00 | 435 636.00 | 548 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
VP Divers | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 688.00 | 48 746.00 | 26 942.00 | 75 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 921.00 | 512 285.00 | 485 636.00 | 997 921.00 |