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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070.00 | 4 061.00 | 9 009.00 | 13 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 381.00 | 14 124.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 424.00 | 4 441.00 | 1 613 983.00 | 1 618 424.00 |
BT Marchandises | 238 246.00 | 5 129.00 | 233 117.00 | 238 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
CF Disponibilités | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 851.00 | 5 129.00 | 475 723.00 | 480 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 275.00 | 9 570.00 | 2 089 706.00 | 2 099 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DL TOTAL (I) | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 187.00 | | | 1 205 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 130.00 | | | 303 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 443.00 | | | 282 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 376.00 | | | 1 874 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 706.00 | | | 2 089 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 187.00 | | | 778 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 618 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 381.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 187.00 | 108 998.00 | 442 246.00 | 1 205 187.00 |
VI Groupe et associés | 303 130.00 | 303 130.00 | | 303 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 807.00 | | | 1 460 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 335.00 | 46 831.00 | 14 504.00 | 61 335.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 376.00 | 778 187.00 | 442 246.00 | 1 874 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |