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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | 24 220.00 | 89 225.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 967.00 | 75 041.00 | 334 927.00 | 409 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | 1 798.00 | 37 756.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 366.00 | 101 058.00 | 2 055 309.00 | 2 156 366.00 |
BT Marchandises | 266 866.00 | | 266 866.00 | 266 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BZ Autres créances | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
CF Disponibilités | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 106.00 | | 683 106.00 | 683 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 472.00 | 101 058.00 | 2 738 414.00 | 2 839 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | 105 330.00 | | 228 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 317.00 | 123 171.00 | | 157 317.00 |
DL TOTAL (I) | 495 818.00 | 338 500.00 | | 495 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 465.00 | 1 449 554.00 | | 1 422 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 819.00 | 232 924.00 | | 225 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 332.00 | 407 469.00 | | 523 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 488.00 | 53 975.00 | | 70 488.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 3 050.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 597.00 | 2 146 972.00 | | 2 242 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 414.00 | 2 485 472.00 | | 2 738 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 908.00 | 1 160 354.00 | | 977 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 441.00 | | 163 671.00 | 1 994 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 2 156 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 523 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 487.00 | | 139 671.00 | 385 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | | 24 000.00 | 18 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 758.00 | 80 708.00 | 206.00 | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 80 708.00 | 206.00 | 18 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | 1 193.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | 1 193.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 332.00 | 523 332.00 | | 523 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
UX Autres créances clients | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VB T. V. A. | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 465.00 | 157 776.00 | 640 916.00 | 1 422 465.00 |
VI Groupe et associés | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 072.00 | 114 518.00 | 39 554.00 | 154 072.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 597.00 | 977 908.00 | 640 916.00 | 2 242 597.00 |