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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | 40 426.00 | 73 019.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 118.00 | 144 833.00 | 284 285.00 | 429 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | 2 392.00 | 37 162.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 517.00 | 187 651.00 | 1 987 866.00 | 2 175 517.00 |
BT Marchandises | 316 811.00 | | 316 811.00 | 316 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CF Disponibilités | 421 559.00 | | 421 559.00 | 421 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 197.00 | | 938 197.00 | 938 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 714.00 | 187 651.00 | 2 926 064.00 | 3 113 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 818.00 | 228 500.00 | | 385 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 470.00 | 157 317.00 | | 121 470.00 |
DL TOTAL (I) | 617 288.00 | 495 817.00 | | 617 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 840.00 | 1 422 465.00 | | 1 497 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 854.00 | 523 332.00 | | 510 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 70 488.00 | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 493.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 776.00 | 2 242 597.00 | | 2 308 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 064.00 | 2 738 414.00 | | 2 926 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 469.00 | 157 317.00 | | 121 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 114.00 | | 2 503 114.00 | 2 503 114.00 |
FG Production vendue services | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 876.00 | | 2 557 875.00 | 2 557 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 7 537.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 7 537.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 4 080.00 | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 5 619.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | 1 917.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 188.00 | 61 321.00 | | 48 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 566.00 | 2 399 312.00 | | 2 558 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 097.00 | 2 241 995.00 | | 2 437 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 470.00 | 157 317.00 | | 121 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 366.00 | | 19 151.00 | 2 156 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 412.00 | | 19 151.00 | 523 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 260.00 | 85 999.00 | | 99 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 260.00 | 85 999.00 | | 99 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | 594.00 | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 594.00 | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 594.00 | | 1 798.00 |
UG ‐ Financières | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 854.00 | 510 854.00 | | 510 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
UX Autres créances clients | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 840.00 | 158 750.00 | 794 873.00 | 1 497 840.00 |
VI Groupe et associés | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 778.00 | 86 224.00 | 39 554.00 | 125 778.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 776.00 | 969 686.00 | 794 873.00 | 2 308 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |