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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | 67 437.00 | 46 008.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 459.00 | 263 201.00 | 170 258.00 | 433 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | 2 875.00 | 36 679.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 071.00 | 333 512.00 | 1 849 559.00 | 2 183 071.00 |
BT Marchandises | 326 822.00 | | 326 822.00 | 326 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
BZ Autres créances | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CF Disponibilités | 210 721.00 | | 210 721.00 | 210 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 366.00 | | 782 366.00 | 782 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 437.00 | 333 512.00 | 2 631 925.00 | 2 965 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 630.00 | | | 647 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
DL TOTAL (I) | 956 290.00 | | | 956 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 737.00 | | | 1 195 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 294.00 | | | 385 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 635.00 | | | 1 675 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 925.00 | | | 2 631 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 117.00 | | | 670 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 313.00 | | 3 758.00 | 2 179 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 309.00 | | 2 595.00 | 544 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 004.00 | | 1 163.00 | 45 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 229.00 | 87 408.00 | | 243 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 229.00 | 87 408.00 | | 243 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 392.00 | 483.00 | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 483.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 483.00 | | 2 392.00 |
UG ‐ Financières | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 294.00 | 385 294.00 | | 385 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
UX Autres créances clients | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 737.00 | 190 219.00 | 734 725.00 | 1 195 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 293.00 | 127 739.00 | 39 554.00 | 167 293.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 635.00 | 670 117.00 | 734 725.00 | 1 675 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
ST Autres comptes | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |