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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | 51 230.00 | 62 215.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 864.00 | 191 999.00 | 238 865.00 | 430 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | 2 392.00 | 37 162.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 313.00 | 245 621.00 | 1 933 692.00 | 2 179 313.00 |
BT Marchandises | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
CF Disponibilités | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 048.00 | | 774 048.00 | 774 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 361.00 | 245 621.00 | 2 707 740.00 | 2 953 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 287.00 | | | 507 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
DL TOTAL (I) | 757 630.00 | | | 757 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 748.00 | | | 1 384 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 807.00 | | | 458 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 111.00 | | | 1 950 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 740.00 | | | 2 707 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 374.00 | | | 754 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 517.00 | | 3 796.00 | 2 175 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 563.00 | | 1 746.00 | 542 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 954.00 | | 2 050.00 | 42 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 259.00 | 57 970.00 | | 185 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 259.00 | 57 970.00 | | 185 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 807.00 | 458 807.00 | | 458 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 748.00 | 189 011.00 | 760 553.00 | 1 384 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 782.00 | 101 228.00 | 39 554.00 | 140 782.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 111.00 | 754 374.00 | 760 553.00 | 1 950 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
ST Autres comptes | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |