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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 204.00 | 144 006.00 | 33 199.00 | 177 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 789.00 | 71 290.00 | 1 499.00 | 72 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 743.00 | 215 572.00 | 69 171.00 | 284 743.00 |
BT Marchandises | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 636.00 | | 324 636.00 | 324 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 379.00 | 215 572.00 | 393 807.00 | 609 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 116 790.00 | 95 116.00 | | 116 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | 29 474.00 | | 36 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962.00 | 9 811.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 241 550.00 | 220 201.00 | | 241 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | 38 362.00 | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 292.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 111 293.00 | | 109 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 30 260.00 | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 257.00 | 180 205.00 | | 152 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 807.00 | 400 406.00 | | 393 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 387.00 | 165 004.00 | | 148 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566.00 | 10 756.00 | | 2 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 011.00 | | 12.00 | 286 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 284 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 12.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 210.00 | 23 363.00 | | 192 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | 23 363.00 | | 191 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | 11 375.00 | 3 870.00 | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 257.00 | 148 387.00 | 3 870.00 | 152 257.00 |