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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 034.00 | 162 135.00 | 152 899.00 | 315 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 791.00 | 26 493.00 | 177 298.00 | 203 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 407.00 | 188 628.00 | 537 779.00 | 726 407.00 |
BT Marchandises | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 672.00 | | 322 672.00 | 322 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 078.00 | 188 628.00 | 860 450.00 | 1 049 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 87 839.00 | 190 079.00 | | 87 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 561.00 | -102 241.00 | | -44 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 405.00 | 127 455.00 | | 172 405.00 |
DL TOTAL (I) | 301 483.00 | 301 094.00 | | 301 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 023.00 | 199 989.00 | | 265 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849.00 | 229.00 | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 514.00 | 211 769.00 | | 223 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | 41 872.00 | | 30 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 060.00 | | |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 968.00 | 460 919.00 | | 558 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 450.00 | 762 013.00 | | 860 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 146.00 | 307 186.00 | | 397 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 914.00 | 28 796.00 | | 29 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 127.00 | | 137 014.00 | 597 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 726 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 631 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 498.00 | | 136 760.00 | 502 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 083.00 | | 254.00 | 61 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849.00 | 42 779.00 | | 145 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 849.00 | 42 779.00 | | 145 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 514.00 | 223 514.00 | | 223 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 109.00 | 73 288.00 | 97 149.00 | 235 109.00 |
VI Groupe et associés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 968.00 | 397 146.00 | 97 149.00 | 558 968.00 |