| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 193.00 | 139 543.00 | 166 650.00 | 306 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 570.00 | 6 306.00 | 182 264.00 | 188 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 127.00 | 145 849.00 | 451 279.00 | 597 127.00 |
BT Marchandises | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 862.00 | 145 849.00 | 762 013.00 | 907 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 190 079.00 | 153 788.00 | | 190 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 241.00 | 36 291.00 | | -102 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
DL TOTAL (I) | 301 094.00 | 275 879.00 | | 301 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 989.00 | 7 528.00 | | 199 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 158.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 769.00 | 73 592.00 | | 211 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 22 894.00 | | 41 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 919.00 | 105 172.00 | | 460 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 013.00 | 381 051.00 | | 762 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 796.00 | 3 650.00 | | 28 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 770.00 | | 680 525.00 | 299 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 168.00 | 597 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 891.00 | 502 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 007.00 | | 620 383.00 | 265 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 60 142.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 495.00 | 16 160.00 | 91 806.00 | 221 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 219.00 | 16 160.00 | 91 530.00 | 221 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 194.00 | 17 460.00 | 70 275.00 | 171 194.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 251.00 | 48 202.00 | 60 049.00 | 108 251.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 919.00 | 307 186.00 | 70 275.00 | 460 919.00 |