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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 732.00 | 153 502.00 | 22 230.00 | 175 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 67 717.00 | 21 557.00 | 89 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 770.00 | 221 495.00 | 78 275.00 | 299 770.00 |
BT Marchandises | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 546.00 | 221 495.00 | 381 051.00 | 602 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 116 790.00 | | 153 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 36 998.00 | | 36 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 879.00 | 241 550.00 | | 275 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 17 811.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 639.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 109 687.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 894.00 | 24 120.00 | | 22 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 172.00 | 152 257.00 | | 105 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 051.00 | 393 807.00 | | 381 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 743.00 | | 28 472.00 | 284 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 445.00 | 299 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 265 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 994.00 | | 28 458.00 | 249 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 14.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 572.00 | 19 368.00 | 13 445.00 | 215 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 296.00 | 19 368.00 | 13 445.00 | 215 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878.00 | 3 090.00 | 788.00 | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 172.00 | 104 384.00 | 788.00 | 105 172.00 |