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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 204.00 | 123 100.00 | 54 104.00 | 177 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 789.00 | 68 833.00 | 3 956.00 | 72 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 011.00 | 192 210.00 | 93 802.00 | 286 011.00 |
BT Marchandises | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 605.00 | | 306 605.00 | 306 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 616.00 | 192 210.00 | 400 406.00 | 592 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 95 116.00 | 107 534.00 | | 95 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | -12 418.00 | | 29 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 811.00 | 17 661.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 220 201.00 | 198 576.00 | | 220 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 362.00 | 65 142.00 | | 38 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 116.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 86 342.00 | | 111 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 30 203.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 205.00 | 181 803.00 | | 180 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 406.00 | 380 380.00 | | 400 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 756.00 | 20 643.00 | | 10 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 650.00 | | 2 361.00 | 283 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 645.00 | | 2 349.00 | 247 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 12.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 875.00 | 25 335.00 | | 166 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 599.00 | 25 335.00 | | 166 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 12 405.00 | 15 201.00 | 27 606.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 920.00 | 29 640.00 | 1 280.00 | 30 920.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 205.00 | 165 004.00 | 15 201.00 | 180 205.00 |