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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 44 663.00 | 81 036.00 | 125 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 57 172.00 | 181 486.00 | 238 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 848.00 | 3 572.00 | 671 276.00 | 674 848.00 |
BZ Autres créances | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 999.00 | 3 572.00 | 779 427.00 | 782 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 658.00 | 60 744.00 | 960 913.00 | 1 021 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 036.00 | 23 236.00 | | 25 036.00 |
DH Report à nouveau | 395 088.00 | 371 813.00 | | 395 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | 40 075.00 | | 15 878.00 |
DL TOTAL (I) | 601 001.00 | 600 124.00 | | 601 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 1 420.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 11 080.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 519.00 | 340 677.00 | | 340 519.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 912.00 | 353 389.00 | | 359 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 913.00 | 953 513.00 | | 960 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 912.00 | 353 389.00 | | 359 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 164.00 | | 16 494.00 | 262 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 238 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 125 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | 16 494.00 | 149 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 597.00 | 18 452.00 | 34 877.00 | 73 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 088.00 | 18 452.00 | 34 877.00 | 61 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 670 561.00 | 670 561.00 | | 670 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 921.00 | 781 921.00 | | 781 921.00 |
VW T.V.A. | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |