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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 70 072.00 | 55 628.00 | 125 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 658.00 | 82 581.00 | 107 078.00 | 189 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 295.00 | | 542 295.00 | 542 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 953.00 | 82 581.00 | 649 373.00 | 731 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 136.00 | 33 836.00 | | 38 136.00 |
DH Report à nouveau | 102 721.00 | 402 091.00 | | 102 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | 24 929.00 | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 384 940.00 | 625 856.00 | | 384 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 4 104.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 745.00 | 260 853.00 | | 243 745.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 432.00 | 264 957.00 | | 264 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 373.00 | 890 813.00 | | 649 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 432.00 | 264 957.00 | | 264 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 189 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 339.00 | 7 242.00 | | 75 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 830.00 | 7 242.00 | | 62 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |