| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 62 830.00 | 62 870.00 | 125 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 75 339.00 | 163 320.00 | 238 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 228.00 | 3 572.00 | 368 656.00 | 372 228.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | 319 935.00 | | 319 935.00 | 319 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 065.00 | 3 572.00 | 727 493.00 | 731 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 724.00 | 78 911.00 | 890 813.00 | 969 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 836.00 | 29 436.00 | | 33 836.00 |
DH Report à nouveau | 402 091.00 | 406 566.00 | | 402 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | -74.00 | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 625 856.00 | 600 927.00 | | 625 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 7 015.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 853.00 | 298 543.00 | | 260 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 957.00 | 306 799.00 | | 264 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 813.00 | 907 726.00 | | 890 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957.00 | 306 799.00 | | 264 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 9 876.00 | | 65 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | 9 876.00 | | 52 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 367 942.00 | 367 942.00 | | 367 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |
VW T.V.A. | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957.00 | 264 957.00 | | 264 957.00 |