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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 206.00 | 61 088.00 | 88 117.00 | 149 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 164.00 | 73 597.00 | 188 567.00 | 262 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 395.00 | 4 176.00 | 421 219.00 | 425 395.00 |
BZ Autres créances | 316 493.00 | | 316 493.00 | 316 493.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 122.00 | 4 176.00 | 764 946.00 | 769 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 286.00 | 77 773.00 | 953 513.00 | 1 031 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 236.00 | 21 436.00 | | 23 236.00 |
DH Report à nouveau | 371 813.00 | 222 147.00 | | 371 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 166 466.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 600 124.00 | 575 048.00 | | 600 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 31 564.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 8 232.00 | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 677.00 | 668 082.00 | | 340 677.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 389.00 | 707 878.00 | | 353 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 513.00 | 1 282 926.00 | | 953 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 389.00 | 706 458.00 | | 353 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 826.00 | | 51 339.00 | 210 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | | 2 339.00 | 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 49 000.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 983.00 | 21 614.00 | | 51 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 475.00 | 21 614.00 | | 39 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | 604.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 604.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 604.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 420 384.00 | 420 384.00 | | 420 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VP Divers | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 242.00 | 747 242.00 | | 747 242.00 |
VW T.V.A. | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 389.00 | 353 389.00 | | 353 389.00 |