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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 52 954.00 | 72 746.00 | 125 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 65 463.00 | 173 196.00 | 238 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 339.00 | 3 572.00 | 328 766.00 | 332 339.00 |
BZ Autres créances | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
CF Disponibilités | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 103.00 | 3 572.00 | 734 531.00 | 738 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 761.00 | 69 035.00 | 907 726.00 | 976 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 436.00 | 25 036.00 | | 29 436.00 |
DH Report à nouveau | 406 566.00 | 395 088.00 | | 406 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | 15 878.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 600 927.00 | 601 001.00 | | 600 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 10 798.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 543.00 | 340 519.00 | | 298 543.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 213.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 799.00 | 359 912.00 | | 306 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 726.00 | 960 913.00 | | 907 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 799.00 | 359 912.00 | | 306 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 62 509.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 172.00 | 8 291.00 | | 57 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 663.00 | 8 291.00 | | 44 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | 1.00 | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 328 052.00 | 328 052.00 | | 328 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VP Divers | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 895.00 | 546 895.00 | | 546 895.00 |
VW T.V.A. | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 799.00 | 306 799.00 | | 306 799.00 |