| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 8 048.00 | 2 423.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 382.00 | 8 048.00 | 59 333.00 | 67 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 876.00 | | 307 876.00 | 307 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 258.00 | 8 048.00 | 367 210.00 | 375 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 21 842.00 | 21 506.00 | | 21 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | 12 336.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 152 503.00 | 145 382.00 | | 152 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | 24 765.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 130 614.00 | | 121 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 701.00 | 74 233.00 | | 63 701.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 3 062.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 707.00 | 232 674.00 | | 214 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 210.00 | 378 057.00 | | 367 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 707.00 | 232 674.00 | | 214 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 1 365.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 584.00 | 490 010.00 | | 480 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 463.00 | 477 674.00 | | 461 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 121.00 | 12 336.00 | | 19 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 461.00 | | 2 044.00 | 66 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 67 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 10 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | | 2 044.00 | 9 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 901.00 | 1 123.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 901.00 | 1 123.00 | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 717.00 | 288 807.00 | 6 910.00 | 295 717.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 707.00 | 214 707.00 | | 214 707.00 |