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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 21 211.00 | 13 200.00 | 34 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 436.00 | 21 211.00 | 70 224.00 | 91 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 369.00 | 21 211.00 | 222 158.00 | 243 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 748.00 | 24 003.00 | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632.00 | 19 745.00 | | -632.00 |
DL TOTAL (I) | 112 656.00 | 155 288.00 | | 112 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 50 000.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 487.00 | 45 883.00 | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 82 717.00 | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 59 799.00 | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 7 134.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 501.00 | 245 533.00 | | 109 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 158.00 | 400 821.00 | | 222 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 501.00 | 245 533.00 | | 109 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 862.00 | 406 297.00 | | 438 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 494.00 | 386 552.00 | | 439 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632.00 | 19 745.00 | | -632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 322.00 | | 13 776.00 | 91 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 91 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 662.00 | 34 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | | 13 662.00 | 34 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 114.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 9 656.00 | 21 211.00 | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 9 656.00 | 21 211.00 | 12 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VW T.V.A. | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |