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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 27 656.00 | 6 594.00 | 34 250.00 |
AN Terrains | 1 412 302.00 | | 1 412 302.00 | 1 412 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 287.00 | 88 159.00 | 100 127.00 | 188 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 591.00 | 139 394.00 | 133 197.00 | 272 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 4 596 382.00 | | 4 596 382.00 | 4 596 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 811.00 | 255 209.00 | 6 263 602.00 | 6 518 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 893.00 | | 434 893.00 | 434 893.00 |
BZ Autres créances | 568 185.00 | | 568 185.00 | 568 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 902.00 | | 1 119 902.00 | 1 119 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 714.00 | 255 209.00 | 7 383 504.00 | 7 638 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | 22 573.00 | | 35 064.00 |
DH Report à nouveau | 237 325.00 | -23 840.00 | | 237 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 263.00 | 273 656.00 | | 188 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 174.00 | 18 984.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 825.00 | 1 191 373.00 | | 1 373 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 981.00 | 3 175 198.00 | | 4 525 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 545.00 | 686 994.00 | | 61 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 404.00 | 2 548 077.00 | | 1 000 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 796.00 | 518 859.00 | | 331 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 679.00 | 7 019 080.00 | | 6 009 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 504.00 | 8 210 453.00 | | 7 383 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
FG Production vendue services | 2 947 185.00 | | 2 947 185.00 | 2 947 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 550.00 | | 3 054 550.00 | 3 054 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 169.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 173.00 | 7 174.00 | | 12 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 135.00 | 7 343.00 | | 14 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 814.00 | 207 483.00 | | 11 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | 207 483.00 | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -200 140.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 376.00 | -187 791.00 | | -23 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 545.00 | 4 189 228.00 | | 3 273 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 282.00 | 3 915 572.00 | | 3 085 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 263.00 | 273 656.00 | | 188 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 021.00 | | 119 790.00 | 6 399 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 518 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 810.00 | | 1 440.00 | 32 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 196.00 | | 52 983.00 | 1 835 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 015.00 | | 65 367.00 | 4 531 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 240.00 | 72 970.00 | | 182 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | 11 552.00 | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 136.00 | 61 417.00 | | 166 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 404.00 | 1 000 404.00 | | 1 000 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
UP Prêts | 4 596 382.00 | | 4 596 382.00 | 4 596 382.00 |
UX Autres créances clients | 434 893.00 | 434 893.00 | | 434 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VC Groupe et associés | 523 232.00 | 523 232.00 | | 523 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 815.00 | 979 236.00 | 1 758 229.00 | 4 525 815.00 |
VI Groupe et associés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 340.00 | | | 1 665 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 999.00 | 1 003 617.00 | 4 596 382.00 | 5 599 999.00 |
VW T.V.A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 679.00 | 2 463 101.00 | 1 758 229.00 | 6 009 679.00 |