| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 304.00 | 45 378.00 | 4 926.00 | 50 304.00 |
AN Terrains | 1 412 302.00 | | 1 412 302.00 | 1 412 302.00 |
AP Constructions | 10 995 931.00 | 307 419.00 | 10 688 512.00 | 10 995 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 787.00 | 382 451.00 | 1 448 336.00 | 1 830 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 476.00 | 258 408.00 | 142 068.00 | 400 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 061.00 | | 513 061.00 | 513 061.00 |
BF Prêts | 3 685 869.00 | | 3 685 869.00 | 3 685 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 910 630.00 | 993 657.00 | 17 916 974.00 | 18 910 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 708.00 | | 712 708.00 | 712 708.00 |
BZ Autres créances | 2 285 150.00 | | 2 285 150.00 | 2 285 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 1 364 182.00 | | 1 364 182.00 | 1 364 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 125.00 | | 4 545 126.00 | 4 545 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 756.00 | 993 657.00 | 22 462 100.00 | 23 455 756.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 468.00 | 2 043 983.00 | | 2 136 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 278.00 | 342 485.00 | | 463 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 911 775.00 | 4 386 671.00 | | 4 911 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 521.00 | 7 763 140.00 | | 8 501 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896 420.00 | 8 866 509.00 | | 10 896 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 664.00 | 119 707.00 | | 1 500 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 805.00 | 765 665.00 | | 659 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 078.00 | 299 068.00 | | 280 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 692.00 | 177 055.00 | | 490 692.00 |
EA Autres dettes | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960 579.00 | 10 228 005.00 | | 13 960 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 100.00 | 17 991 145.00 | | 22 462 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 225.00 | | 3 783 225.00 | 3 783 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 225.00 | | 3 783 225.00 | 3 783 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 674.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 711.00 | 55 643.00 | | 160 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 711.00 | 85 381.00 | | 160 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 18 208.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 18 208.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 906.00 | 67 173.00 | | 159 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 831.00 | -379 972.00 | | -383 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 912.00 | 3 606 964.00 | | 4 194 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 634.00 | 3 264 479.00 | | 3 731 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 278.00 | 342 485.00 | | 463 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262 153.00 | | 15 388 159.00 | 14 262 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 554.00 | 3 707 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 690 127.00 | 49 554.00 | 18 910 630.00 | 10 690 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690 127.00 | | 15 152 558.00 | 10 690 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 925.00 | | 5 379.00 | 44 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480 805.00 | | 15 361 880.00 | 10 480 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 422.00 | | 20 900.00 | 3 736 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 513 061.00 | | | 513 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 983.00 | 418 674.00 | | 574 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 380.00 | 2 998.00 | | 42 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 602.00 | 415 676.00 | | 532 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 805.00 | 659 805.00 | | 659 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 692.00 | 490 692.00 | | 490 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
UP Prêts | 3 685 869.00 | | 3 685 869.00 | 3 685 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 712 708.00 | 712 708.00 | | 712 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069 148.00 | 8 069 148.00 | | 8 069 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 272.00 | 415 381.00 | 1 867 052.00 | 2 827 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 664.00 | 1 500 664.00 | | 1 500 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 995.00 | | | 401 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 162 982.00 | 2 162 982.00 | | 2 162 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 015.00 | 2 998 246.00 | 3 706 769.00 | 6 705 015.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 960 579.00 | 11 548 687.00 | 1 867 052.00 | 13 960 579.00 |