| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 925.00 | 34 520.00 | 10 405.00 | 44 925.00 |
AN Terrains | 1 412 302.00 | | 1 412 302.00 | 1 412 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 621.00 | 112 279.00 | 134 341.00 | 246 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 004.00 | 182 366.00 | 117 638.00 | 300 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 519.00 | | 666 519.00 | 666 519.00 |
BF Prêts | 3 972 507.00 | | 3 972 507.00 | 3 972 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 878.00 | 329 165.00 | 6 313 713.00 | 6 642 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
BZ Autres créances | 762 702.00 | | 762 702.00 | 762 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 940.00 | | 1 238 940.00 | 1 238 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 818.00 | 329 165.00 | 7 552 653.00 | 7 881 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 555.00 | 35 064.00 | | 47 555.00 |
DH Report à nouveau | 413 097.00 | 237 325.00 | | 413 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 261.00 | 188 263.00 | | 231 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 696.00 | 13 174.00 | | 219 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 609.00 | 1 373 825.00 | | 1 811 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 920.00 | 4 525 981.00 | | 3 791 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 011.00 | 61 545.00 | | 90 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 114.00 | 1 000 404.00 | | 1 482 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 479.00 | 331 796.00 | | 289 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 520.00 | 89 953.00 | | 87 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 043.00 | 6 009 679.00 | | 5 741 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 653.00 | 7 383 504.00 | | 7 552 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 938 362.00 | | 2 938 362.00 | 2 938 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 362.00 | | 2 938 362.00 | 2 938 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | 1 962.00 | | 5 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 12 173.00 | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 957.00 | 14 135.00 | | 17 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 11 814.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 11 814.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | 2 321.00 | | 13 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 680.00 | -23 376.00 | | -33 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 914.00 | 3 273 545.00 | | 3 160 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 653.00 | 3 085 282.00 | | 2 929 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 261.00 | 188 263.00 | | 231 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 811.00 | | 762 940.00 | 6 518 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 874.00 | 3 972 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 623 874.00 | 6 642 878.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 625 445.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | 10 675.00 | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 180.00 | | 752 265.00 | 1 888 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596 382.00 | | | 4 596 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 209.00 | 73 955.00 | | 255 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 656.00 | 6 864.00 | | 27 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | 67 091.00 | | 227 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 114.00 | 1 482 114.00 | | 1 482 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
UP Prêts | 3 972 507.00 | | 3 972 507.00 | 3 972 507.00 |
UX Autres créances clients | 370 100.00 | 370 100.00 | | 370 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 507 021.00 | 507 021.00 | | 507 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 689.00 | 472 343.00 | 1 917 565.00 | 3 791 689.00 |
VI Groupe et associés | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 723.00 | | | 228 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 085.00 | | | 964 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 943.00 | 1 133 435.00 | 3 972 507.00 | 5 105 943.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 043.00 | 2 421 697.00 | 1 917 565.00 | 5 741 043.00 |