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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 925.00 | 42 380.00 | 2 545.00 | 44 925.00 |
AN Terrains | 1 412 302.00 | | 1 412 302.00 | 1 412 302.00 |
AP Constructions | 622 187.00 | 63 713.00 | 558 474.00 | 622 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 947.00 | 236 369.00 | 246 578.00 | 482 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 813.00 | 232 520.00 | 101 293.00 | 333 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 629 556.00 | | 7 629 556.00 | 7 629 556.00 |
BF Prêts | 3 735 423.00 | | 3 735 423.00 | 3 735 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262 153.00 | 574 983.00 | 13 687 170.00 | 14 262 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 551.00 | | 426 551.00 | 426 551.00 |
BZ Autres créances | 3 500 158.00 | | 3 500 158.00 | 3 500 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 299 307.00 | | 299 307.00 | 299 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 975.00 | | 4 303 975.00 | 4 303 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 566 127.00 | 574 983.00 | 17 991 145.00 | 18 566 127.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 59 118.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 983.00 | 632 795.00 | | 2 043 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 485.00 | 1 942 070.00 | | 342 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 386 671.00 | 206 808.00 | | 4 386 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 140.00 | 3 740 792.00 | | 7 763 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 866 509.00 | 4 463 206.00 | | 8 866 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 173 754.00 | | 119 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 665.00 | 1 671 956.00 | | 765 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 068.00 | 309 565.00 | | 299 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 055.00 | 95 162.00 | | 177 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 005.00 | 6 713 644.00 | | 10 228 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 991 145.00 | 10 454 435.00 | | 17 991 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 851.00 | | 3 284 851.00 | 3 284 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 851.00 | | 3 284 851.00 | 3 284 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 738.00 | 3 057.00 | | 29 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 643.00 | 13 024.00 | | 55 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 381.00 | 16 081.00 | | 85 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208.00 | 520.00 | | 18 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 173.00 | 15 560.00 | | 67 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 972.00 | -1 570 357.00 | | -379 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 964.00 | 3 554 940.00 | | 3 606 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 479.00 | 1 612 869.00 | | 3 264 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 485.00 | 1 942 070.00 | | 342 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 195.00 | 6 301 560.00 | | 8 009 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 602.00 | | 3 736 422.00 | 48 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 602.00 | | 14 262 153.00 | 48 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 480 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 245.00 | 6 301 560.00 | | 4 179 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 024.00 | | | 3 785 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 629 556.00 | | | 7 629 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 882.00 | 142 101.00 | | 432 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 558.00 | 3 822.00 | | 38 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 324.00 | 138 279.00 | | 394 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 665.00 | 765 665.00 | | 765 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
UP Prêts | 3 735 423.00 | | 3 735 423.00 | 3 735 423.00 |
UX Autres créances clients | 426 551.00 | 426 551.00 | | 426 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 728.00 | 1 576 728.00 | | 1 576 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342 704.00 | 6 342 704.00 | | 6 342 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 805.00 | 405 494.00 | 1 536 870.00 | 2 523 805.00 |
VI Groupe et associés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 861.00 | | | 2 804 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786 158.00 | 1 786 158.00 | | 1 786 158.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 296.00 | 3 928 873.00 | 3 735 423.00 | 7 664 296.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 005.00 | 8 109 694.00 | 1 536 870.00 | 10 228 005.00 |