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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 925.00 | 38 558.00 | 6 367.00 | 44 925.00 |
AN Terrains | 1 412 302.00 | | 1 412 302.00 | 1 412 302.00 |
AP Constructions | 617 093.00 | 21 481.00 | 595 612.00 | 617 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 947.00 | 165 341.00 | 317 606.00 | 482 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 818.00 | 207 502.00 | 121 316.00 | 328 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 085.00 | | 1 338 085.00 | 1 338 085.00 |
BF Prêts | 3 784 025.00 | | 3 784 025.00 | 3 784 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 195.00 | 432 882.00 | 7 576 313.00 | 8 009 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 960.00 | | 406 960.00 | 406 960.00 |
BZ Autres créances | 2 373 526.00 | | 2 373 526.00 | 2 373 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 122.00 | | 2 878 122.00 | 2 878 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 318.00 | 432 882.00 | 10 454 435.00 | 10 887 318.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 118.00 | 47 555.00 | | 59 118.00 |
DH Report à nouveau | 632 795.00 | 413 097.00 | | 632 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 070.00 | 231 261.00 | | 1 942 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 808.00 | 219 696.00 | | 206 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 792.00 | 1 811 609.00 | | 3 740 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 206.00 | 3 791 920.00 | | 4 463 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 754.00 | 90 011.00 | | 173 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 956.00 | 1 482 114.00 | | 1 671 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 565.00 | 289 479.00 | | 309 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 162.00 | 87 520.00 | | 95 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 644.00 | 5 741 043.00 | | 6 713 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 435.00 | 7 552 653.00 | | 10 454 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 625.00 | | 3 336 625.00 | 3 336 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 625.00 | | 3 336 625.00 | 3 336 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 717.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 5 475.00 | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024.00 | 12 482.00 | | 13 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 081.00 | 17 957.00 | | 16 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 4 020.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 560.00 | 13 937.00 | | 15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570 357.00 | -33 680.00 | | -1 570 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 940.00 | 3 160 914.00 | | 3 554 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 869.00 | 2 929 653.00 | | 1 612 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 070.00 | 231 261.00 | | 1 942 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 878.00 | | 2 120 060.00 | 6 642 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 482.00 | 3 785 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 261.00 | 188 482.00 | 8 009 195.00 | 565 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 261.00 | | 4 179 245.00 | 565 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 445.00 | | 2 119 061.00 | 2 625 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 507.00 | | 999.00 | 3 972 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 165.00 | 103 717.00 | | 329 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 520.00 | 4 038.00 | | 34 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 645.00 | 99 679.00 | | 294 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 956.00 | 1 671 956.00 | | 1 671 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
UP Prêts | 3 784 025.00 | | 3 784 025.00 | 3 784 025.00 |
UX Autres créances clients | 406 960.00 | 406 960.00 | | 406 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 708.00 | 2 078 708.00 | | 2 078 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 216.00 | 604 623.00 | 1 927 179.00 | 3 629 216.00 |
VI Groupe et associés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 009.00 | | | 361 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 510.00 | 2 782 484.00 | 3 784 025.00 | 6 566 510.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 644.00 | 3 689 051.00 | 1 927 179.00 | 6 713 644.00 |