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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 3 058.00 | 2 267.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 700.00 | 43 531.00 | 56 168.00 | 99 700.00 |
AX Avances et acomptes | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 977.00 | 46 589.00 | 122 388.00 | 168 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 373.00 | | 327 373.00 | 327 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 350.00 | 46 589.00 | 449 761.00 | 496 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 239.00 | 129 334.00 | | 194 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 944.00 | 64 905.00 | | 86 944.00 |
DL TOTAL (I) | 289 983.00 | 203 039.00 | | 289 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 669.00 | 38 343.00 | | 54 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 396.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 28 788.00 | | 42 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 888.00 | 81 020.00 | | 61 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 778.00 | 149 547.00 | | 159 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 761.00 | 352 587.00 | | 449 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 901.00 | | 56 075.00 | 112 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | | 56 043.00 | 102 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 32.00 | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VP Divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 390.00 | 212 740.00 | 10 650.00 | 223 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778.00 | 105 110.00 | | 159 778.00 |