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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 656.00 | 843.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 12 268.00 | 12 878.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 822.00 | 121 201.00 | 128 621.00 | 249 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 218.00 | 134 126.00 | 153 092.00 | 287 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 909.00 | | 274 909.00 | 274 909.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 128.00 | | 405 128.00 | 405 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 347.00 | 134 126.00 | 558 221.00 | 692 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 670.00 | | | 309 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DL TOTAL (I) | 408 868.00 | | | 408 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 221.00 | | | 558 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 417.00 | | 14 801.00 | 272 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 201.00 | | 14 767.00 | 260 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 33.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 337.00 | 34 789.00 | | 99 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 500.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 180.00 | 34 289.00 | | 99 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 274 909.00 | 274 909.00 | | 274 909.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 541.00 | 12 256.00 | 285.00 | 12 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 732.00 | 295 982.00 | 10 749.00 | 306 732.00 |
VW T.V.A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 352.00 | 149 067.00 | 285.00 | 149 352.00 |