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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 4 166.00 | 15 745.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 538.00 | 64 246.00 | 161 292.00 | 225 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 133.00 | 68 412.00 | 187 720.00 | 256 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 499.00 | | 282 499.00 | 282 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 632.00 | 68 412.00 | 470 219.00 | 538 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 182.00 | 194 239.00 | | 261 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | 86 944.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 322 404.00 | 289 983.00 | | 322 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 022.00 | 54 669.00 | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 268.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 42 954.00 | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 480.00 | 61 888.00 | | 50 480.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 815.00 | 159 778.00 | | 147 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 219.00 | 449 761.00 | | 470 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 976.00 | | 141 616.00 | 168 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 302.00 | 1 157.00 | 256 133.00 | 53 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 302.00 | 1 157.00 | 245 450.00 | 53 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | | 141 583.00 | 158 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 32.00 | 10 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589.00 | 22 980.00 | 1 157.00 | 46 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 22 980.00 | 1 157.00 | 46 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 022.00 | 25 652.00 | 26 370.00 | 52 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 280.00 | 212 598.00 | 10 682.00 | 223 280.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 815.00 | 121 445.00 | 26 370.00 | 147 815.00 |