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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 156.00 | 1 343.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 453.00 | 7 796.00 | 12 656.00 | 20 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 747.00 | 91 383.00 | 148 363.00 | 239 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 417.00 | 99 337.00 | 173 079.00 | 272 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 429.00 | | 195 429.00 | 195 429.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 509.00 | 99 337.00 | 466 171.00 | 565 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 171.00 | | | 466 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 133.00 | | 23 680.00 | 256 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 272 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 260 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 450.00 | | 22 147.00 | 245 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 33.00 | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 412.00 | 38 321.00 | 7 397.00 | 68 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 412.00 | 38 164.00 | 7 397.00 | 68 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 374.00 | 20 832.00 | 12 541.00 | 33 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 834.00 | 226 118.00 | 10 716.00 | 236 834.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 701.00 | 115 159.00 | 12 541.00 | 127 701.00 |