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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 156.00 | 343.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 16 777.00 | 8 369.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 276.00 | 146 761.00 | 102 514.00 | 249 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 133.00 | 164 695.00 | 217 437.00 | 382 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 369.00 | | 273 369.00 | 273 369.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 855.00 | | 432 855.00 | 432 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 989.00 | 164 695.00 | 650 293.00 | 814 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 231 132.00 | | | 231 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 160.00 | | | 419 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 293.00 | | | 650 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 218.00 | | 100 833.00 | 287 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 382 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 274 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 100 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 969.00 | | 799.00 | 274 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 34.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 126.00 | 31 915.00 | 1 345.00 | 134 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 500.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 469.00 | 31 415.00 | 1 345.00 | 133 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 078.00 | 39 414.00 | 169 042.00 | 297 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 358.00 | 302 148.00 | 6 210.00 | 308 358.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 487.00 | 152 823.00 | 169 042.00 | 410 487.00 |