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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 521.00 | 113 956.00 | 323 565.00 | 437 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 042.00 | 113 956.00 | 550 086.00 | 664 042.00 |
BT Marchandises | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 680.00 | 113 956.00 | 762 723.00 | 876 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 750.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 12 820.00 | 6.00 | | 12 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 560.00 | 13 489.00 | | -62 560.00 |
DL TOTAL (I) | 105 339.00 | 167 899.00 | | 105 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 486.00 | 453 126.00 | | 386 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 84.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 777.00 | 227 664.00 | | 204 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 55 453.00 | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 384.00 | 736 327.00 | | 657 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 723.00 | 904 226.00 | | 762 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 208.00 | 386 283.00 | | 319 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 660.00 | | 12 102.00 | 652 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 664 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 710.00 | | 11 811.00 | 425 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 291.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 001.00 | 85 956.00 | | 28 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 85 956.00 | | 28 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 486.00 | 67 278.00 | 272 976.00 | 386 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VP Divers | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 923.00 | 57 417.00 | 1 506.00 | 58 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 384.00 | 338 176.00 | 272 976.00 | 657 384.00 |